Warum Liberty Energy (LBRT) ein Erfolg ist

Dec 17, 2023

Freiheitsenergie LBRT – ein führender Anbieter von Hydraulic Fracturing und anderen Hilfsdienstleistungen für Onshore-Explorations- und Produktionsunternehmen (E&P) in Nordamerika – bietet eine Gelegenheit für Investoren, die sich für den Energiesektor interessieren. Das Unternehmen verfügt auch über starke Ertragstrends, die seine zukünftige Leistung untermauern. Früher bekannt als Liberty Oilfield Services, ist dieses unabhängige, reine Unternehmen mit Sitz in Denver, CO, im Perm-Becken, im Eagle Ford Shale und im Denver-Julesburg tätig („ DJ") Basin, das Williston Basin, das San Juan Basin, das Powder River Basin, das Haynesville Shale, die Oklahoma Scoop and Stack Areas, das Marcellus Shale, Utica Shale und die Western Canadian Sedimentary Basins. Lassen Sie uns die Gründe diskutieren, die dazu führen Liberty Energy ist eine attraktive Wahl:

Auch wenn Befürchtungen im Zusammenhang mit einer hohen Inflation und einem nachlassenden Wachstum die Aussichten für Öl/Energie etwas trüben, blieb dieser Sektor im vergangenen Jahr der beste S&P 500-Sektor. Der Bereich hat in den letzten 12 Monaten eine Gesamtrendite von rund 4,1 % erwirtschaftet, verglichen mit dem Rückgang des S&P 500 um 12,7 %. Abgesehen von einem relativ konstruktiven Grundbild genießt der Sektor Unterstützung durch die geopolitische Unsicherheit im Zusammenhang mit Russlands Militäroperationen in der Ukraine. Im März 2022 stiegen die Rohölpreise aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Lieferungen aus Russland, einem der weltweit größten Produzenten des Rohstoffs, auf ein Mehrjahreshoch von 130 US-Dollar. Zugegebenermaßen hat sich der Ölpreis von diesen hohen Niveaus erholt, der Rohstoff hat dies jedoch immer noch getan Grund genug, kurz- bis mittelfristig erhöht zu bleiben, da der Konflikt keine Anzeichen einer schnellen Lösung zeigt, das Risiko sinkender Lagerbestände besteht und die einflussreiche Ölexporteursgruppe OPEC an einem konservativen Produktionsprofil festhält.

Liberty Energy ist eine Aktie auf Zacks-Rang Nr. 2 (Kauf) in der Öl- und Gas-Felddienstleistungsbranche, die auf Zacks-Branchenrang Nr. 53 steht und damit zu den besten 21 % von 250 Zacks-Branchen gehört. Neben dem günstigen Rang verfügt LBRT über einen Value- und Growth-Score von A, was dazu beiträgt, dass es mit einem VGM-Score von A abgerundet wird. Unsere Untersuchungen zeigen, dass Aktien mit einem VGM-Score von A oder B in Kombination mit einem Zacks Rang 1 (Starker Kauf) oder 2 bieten das beste Aufwärtspotenzial.

LBRT meldete am 26. Januar hervorragende Ergebnisse für das vierte Quartal. Der Gewinn je Aktie lag bei 82 Cent und übertraf deutlich die Konsensschätzung von Zacks von 71 Cent. Die überdurchschnittliche Leistung des Unternehmens spiegelt die Auswirkungen einer guten Ausführung und gestiegener Servicepreise wider, die wetter- und feiertagsbedingte Effekte mehr als ausgleichen konnten. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von Zacks um 2,6 % und lag 79,2 % über dem Vorjahreswert von 683,7 Millionen US-Dollar.

Nachdem die LBRT-Aktien zu Beginn der Pandemie ihren Tiefpunkt erreicht hatten (rund 2,20 US-Dollar), haben sie die Wende mit Stil geschafft. Liberty Energy erreichte im April letzten Jahres mit über 20 US-Dollar seinen Höchststand, ist aber seitdem auf rund 12 US-Dollar gefallen. Mit 12,04 US-Dollar pro Aktie wird die LBRT-Aktie 45 % unter ihrem durchschnittlichen Zacks-Kursziel gehandelt und liegt immer noch rund 40 % unter ihren Höchstständen für 2022. Der jüngste Rückgang und die attraktiven Gewinnaussichten deuten darauf hin, dass Anleger die Preisnachlässe nutzen und sich den Namen ansehen sollten, um zu sehen, ob er für ihr Portfolio geeignet ist. Da sich das Unternehmen immer noch in einer guten Marktlage befindet, glauben wir, dass die LBRT-Aktie reif für die Ernte ist.

Auch die Schätzungen für die Gewinne von LBRT tendierten in den letzten 60 Tagen in die richtige Richtung, da die Analysten ihre Zahlen kontinuierlich überprüften. Tatsächlich ist das Endergebnis der Zacks-Konsensschätzung für Liberty Energy im Jahr 2023 von einem Gewinn von 3,21 US-Dollar auf einen Gewinn von 3,42 US-Dollar in diesem Zeitraum gestiegen, während die Prognose für das nächste Jahr einen Anstieg von einem Gewinn von 3,45 US-Dollar pro Aktie auf 3,79 US-Dollar vorsieht.

Liberty Energy bietet hydraulische Fracking-Dienste für Onshore-Upstream-Energieunternehmen in mehreren Becken in Nordamerika an. Angesichts des technologischen Fortschritts in der Schieferölförderung, der höheren Effizienz der Bohranlagen und der höheren Komplexität der Bohrlöcher benötigen Bohrbetreiber von Öl- und Gasbohrlöchern umfassende Lösungen für die Kartierung unterirdischer Lagerstätten. Für Ölfeld-Serviceunternehmen wie LBRT bedeutet dies ein ständig wachsendes Arbeitsgebiet. Das Unternehmen verfügte bereits über eine starke Position im Ölfeld-Servicebereich, die durch die Übernahme von OneStim weiter ausgebaut wurde. Abgesehen von Umsatz- und Kostensynergien erweiterte die Transaktion die geografische Präsenz von Liberty durch die Ausweitung auf Haynesville, den mittleren Kontinent und Kanada. Darüber hinaus fügte das Unternehmen Schlumbergers Perm-Frac-Sand-Geschäft und Pump-Down-Perforations-Wireline-Betriebe in Marcellus und Utica hinzu.

Vor diesem Hintergrund sollte es klug sein, den Kauf von Aktien von Liberty Energy in Betracht zu ziehen. Zugegebenermaßen gibt es einige Bedenken hinsichtlich des vorherrschenden Inflationsdrucks und der Flucht aus riskanten Vermögenswerten wie Energie anstelle der Bankenturbulenzen. Doch da die Rohölnachfrage voraussichtlich robust bleiben und schließlich den Rekord vor der COVID-19-Krise übertreffen wird, steht der Großteil der inländischen Fracking-Kapazität kurz vor der Erschöpfung. In diesem Zusammenhang sieht das Management von Liberty eine erhöhte Nachfrage nach seiner reaktivierten Flotte, die die langfristigen Entwicklungspläne der Kunden unterstützt. All dies deutet auf starke langfristige Cashflows hin, die höhere Kurse für die Aktien des Unternehmens unterstützen dürften.

Neben Liberty Energy könnten sich am Energiesektor interessierte Investoren auch nach Betreibern wie Liberty Energy umsehenNOW Inc.JETZT,CVR-EnergieCVI undSunoco LPSUN, jeder trägt derzeit einen Zacks-Rang #1 (Starker Kauf). Sie können sehenDie vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien Nr. 1 finden Sie hier.NOW Inc.: DNOW übertraf in jedem der letzten vier Quartale die Zacks-Konsensschätzung bei den Gewinnen. NOW verzeichnete in den letzten vier Quartalen eine Gewinnüberraschung von durchschnittlich 41,3 %. DNOW wird mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet. NOW verzeichnete innerhalb eines Jahres einen Rückgang seiner Aktien um 3,2 %.CVR-Energie: CVR Energy hat einen Wert von rund 3,1 Milliarden US-Dollar. Die Zacks-Konsensschätzung für die Gewinne von CVR im Jahr 2023 wurde in den letzten 30 Tagen um 23,2 % nach oben revidiert. CVR Energy mit Hauptsitz in Sugar Land, TX, übertraf die Zacks-Konsensschätzung für die Gewinne in jedem der letzten vier Quartale. CVI-Aktien haben in einem Jahr um 40,9 % zugelegt.Sunoco LP: SUN übertraf in den letzten vier Quartalen zweimal die Zacks-Konsensschätzung bei den Gewinnen. Sunoco verzeichnete in den letzten vier Quartalen eine Gewinnüberraschung von durchschnittlich 21,6 %. Sunoco wird mit rund 4,3 Milliarden US-Dollar bewertet. SUN verzeichnete innerhalb eines Jahres einen Anstieg seiner Aktien um 29,4 %.

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Sunoco LP (SUN): Kostenloser Aktienanalysebericht

CVR Energy Inc. (CVI): Kostenloser Aktienanalysebericht

NOW Inc. (DNOW): Kostenloser Aktienanalysebericht

Liberty Energy Inc. (LBRT): Kostenloser Aktienanalysebericht

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